מדיניות ההשקעות:
1. שיעור החשיפה בקרן למניות הנסחרות מחוץ לישראל לא יפחת מ-75%.
2. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה על 120%.
3. שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%.
4. שיעור החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*, לא יעלה על 30%.
5. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*, בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 120% ובלבד ש**:
(א) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.
(ב) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.
6. יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
7. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
| דרגת חשיפה מרבית למניות | שיעור חשיפה המרבי של הקרן, בערך מוחלט | דרגת חשיפה מרבית למט"ח |
|---|---|---|
| 0 | 0% | 0 |
| 1 | עד 10% | A |
| 2 | עד 30% | B |
| 3 | עד 50% | C |
| 4 | עד 120% | D |
| 5 | עד 200% | E |
| 6 | מעל 200% | F |
נתונים כלליים:
מספר קרן: 5133111
סיווג מס: פטורה
דמי ניהול: 1.25%***
שיעור הוספה: 0%
מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ
מנהל השקעות חיצוני: פסטרנק שהם ניהול השקעות בע"מ
נאמן הקרן: מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
4 – עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
D – עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
סיווג הקרן: מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח.
הערות:
